ダイワREIT 分配金

下記のメールが来ました。

数日前に買ったJ-REITの分配金です。

分配金80円。

30000円分買っていたので、受渡金額は451円でした。

買付手数料に300円ちょっとかかっていますが、

1ヶ月(というか4日）でイニシャルコストを回収できました。

1年で5400円くらいと考えればまぁまぁ良いです（NISA口座です）。

	約定日	受渡日	取引	数量	単価［円］	受渡金額 ［円］	個別元本 ［円］	平均取得 価額［円］
	11/15	11/21	分配	56,320 口	80.00	451	5,189.00	5,247.00
	11/11	11/15	買付	56,320 口	5,269.00	30,000	5,269.00	5,326.70

 平均取得価額が下がっていますが、分配金をもらうと自動的に下がるのでしょうか？

保有数量 (執行中)	平均取得価額［円］ 基準価額［円］	評価額［円］	評価損益［円］ 損益率	トータルリターン ［円］
56,320 口	5,247.00	28,920	-631	-629
(-)	5,135		-2.13 %

トータルリターンもマイナスですが、これは単に基準価額が下がったからでしょうか？

投資信託、まだよくわかりません。。